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O Fluxo de Caixa é um instrumento de controle financeiro que permite acompanhar as movimentações financeiras de uma empresa, através de uma relação das entradas (receitas) e saídas (despesas) realizadas em períodos determinados.
O Fluxo é uma das ferramentas mais simples utilizadas na administração financeira. Ele auxilia na tomada de decisões e na melhora o desempenho financeiro através da otimização e alocação dos recursos da empresa.
No fluxo de caixa você precisa ter algumas informações básicas como o Saldo Inicial em caixa, todas as entradas e saídas para que no final do dia você saiba qual o seu Saldo Disponível – que é a diferença entre o que foi recebido e o que foi pago – e o Saldo Final – que é a soma do Saldo Inicial com o Saldo Disponível.
Para assegurar o seu controle financeiro, recomendamos que seja feita uma análise para a execução desta tarefa, que poderá ser diária, semanal, mensal ou por um período aleatório. Nós recomendamos que, mesmo o seu modelo sendo por semana ou mês, é importante revisar e controlar as suas transações diariamente.
Para obter sucesso ao utilizar o fluxo de caixa, é de extrema importância criar uma cultura de planejamento e sistematização na empresa.
E nós da Nobre Contabilidade & Finanças temos a solução para criar um elo entre o administrador financeiro e os demais departamentos da empresa para facilitar o trabalho de registrar, verificar e analisar todas as movimentações financeiras que ocorrem na organização.
A margem de contribuição mostra quanto sobra de cada venda para pagar os custos fixos e gerar lucro. Neste guia prático você vai entender o conceito, fórmulas, diferenças entre margens, como calcular na sua empresa, ler o ponto de equilíbrio, priorizar produtos/serviços e tomar decisões de preço, desconto e mix. No final, há um checklist e exemplos numéricos.
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O Orçamento Base Zero (OBZ) elimina “heranças” do orçamento anterior: cada gasto precisa ser justificado do zero com base em drivers operacionais (pedidos, leads, atendimentos, horas, etc.). Para PMEs, o OBZ traz disciplina, reduz desperdícios, conecta custos aos resultados e cria accountability por centro de custo. Neste guia você aprende quando usar, como implantar em 8 semanas, quais indicadores monitorar, como estruturar regras de aprovação, além de exemplos numéricos e planilha-modelo.
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